碧水源中标昆明BT项目 拟短期融资11亿

　　碧水源以BT新模式打开了云南市场大门。碧水源今日披露，公司于6月21日收到昆明滇池投资有限责任公司发来的中标通知书，公司成功中标昆明滇投的昆明市第九、第十污水处理厂BT项目。按规划确定第九污水处理厂设计规模为10万m3/d，第十污水处理厂设计规模为15万m3/d，并按地埋式污水处理厂形式进行建设。
　　据介绍，此次招标文件确认的合同金额为11亿元，建设周期为270天，回购期为5年。采用BT(建设-移交)方式建设，BT投资回报率为2.5%。此次昆明滇投的昆明市第九、第十污水处理厂BT项目部分工程采取分包的方式进行。其膜系统及设备系统将主要由碧水源及下属公司承担，预计碧水源承担的合同金额约为4-5亿元，其他土建部分将由地方单位承担。根据招标文件，昆明滇投将分五年支付工程费用及其他费用，每年支付20%，回购期利息以同期贷款基准利率按年结息并支付。碧水源及下属公司承担的约3.5亿元膜系统及设备系统，将按照销售合同以交货时间进行确认，此外约1.5亿元安装费用将按照工程进度进行确认。
　　公司表示，此次中标项目对公司开拓云南市场意义重大，同时以BT的新模式也大力推动了公司业务发展。但本次中标项目的实施情况将受昆明滇投实施计划、开工条件建设进度等因素的影响，因此公司目前尚不能准确预测该项目实施进度及对未来各会计期间(2011年度、2012年度)营业收入的影响程度。
　　为解决上述BT项目的资金来源，公司拟申请注册发行短期融资券，规模为不超过人民币11亿元。公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行，本次短期融资券的发行期限不超过365天。公司表示，此次发行短期融资券募集的资金将主要用于本次中标的昆明滇投的昆明市第九、第十污水处理厂BT项目。
　　碧水源同日披露，IPO募投项目之一——“超/微滤膜系列产品生产线”项目的实施主体将由公司的全资子公司北京碧水源膜科技有限公司变更为上市公司本身。
　　据介绍，该募投项目自2008年开始建设，由公司直接承担，厂房、设备等均由碧水源建设、购置，生产线目前已部分投产。2010年7月14日，公司拟以募集资金、实物资产和土地使用权对膜科技进行增资。但由于其中的生产线为公司自建，工商管理部门对自建厂房进行增资未予认可，因此以膜科技公司作为“超/微滤膜系列产品生产线”项目的实施主体存在行政许可上的困难。若用房产、土地使用权对膜科技公司增资，又存在发生较大数额税收的问题，故变更实施主体可为公司节省该项支出。